Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45286580000 |17546329 | 236 | +--------------+----------------+---------------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.07.2015 года Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК / ООО СПЕЦСТРОЙБАНК Почтовый адрес 109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи | Номер |Данные на отчетную дату | Данные на начало | | | | пояснений | | отчетного года | |строки| | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства |2.3.1 | 27454| 49325| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке |2.3 ; 2.3.2 | 16665| 27531| | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | | 2157| 8941| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях |2.3; 2.3.3 | 101323| 17688| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность | | 337110| 404862| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | | 0| 0| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | | 0| 0| | |до погашения | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Требования по текущему налогу на прибыль | | 314| 957| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Отложенный налоговый актив | | 1732| 2250| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Основные средства, нематериальные активы и материальные |2.3.5 | 209154| 210509| | |запасы | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Прочие активы |2.3.6 | 1425| 2512| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Всего активов |2.3 | 695177| 715634| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | | 0| 0| | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Средства кредитных организаций | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|2.3 | 219946| 240159| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |15.1 |Вклады (средства) физических лиц в том числе |2.3.7 | 86027| 148917| | |индивидуальных предпринимателей | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Выпущенные долговые обязательства | | 443| 492| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Отложенное налоговое обязательство |2.3.9 | 44889| 44889| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Прочие обязательства |2.3.8 | 5230| 7213| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | | 0| 0| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Всего обязательств |2.3 | 270508| 292753| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Средства акционеров (участников) | | 222000| 222000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | | 0| 0| | |(участников) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Эмиссионный доход | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Резервный фонд | | 4440| 4440| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | | 0| 0| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на | | | | | |отложенное налоговое обязательство (увеличенная на | | | | | |отложенный налоговый актив) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Переоценка основных средств, уменьшенная на | | 179555| 179555| | |отложенное налоговое обязательство | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) |2.3.10 | 16887| 3660| | |прошлых лет | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |30 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 1787| 13227| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |31 |Всего источников собственных средств |2.3 | 424669| 422882| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |32 |Безотзывные обязательства кредитной организации | | 40000| 59568| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |33 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |34 |Условные обязательства некредитного характера | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Хацернов Илья Маркович М.П. Главный бухгалтер Тихомирова Ольга Григорьевна Исполнитель Рашидова Саида Айдемировна Телефон:755-5666 10.08.2015 Контрольная сумма :32653 Версия файла описателей(.PAK):28.04.2015