Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45 |17546329 |1027739412359 | 236 | 044585728 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2008 г.
Наименование кредитной организации ООО 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
Почтовый адрес 109004, Москва, ул.Б.Коммунистическая, 12/7-9 стр.4
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 44962 1728 46690 1347121 10386 1357507 1352198 11015 1363213 39885 1099 40984|
|20206 0 0 0 3278 9840 13118 3278 9840 13118 0 0 0|
|30102 47078 0 47078 1851393 0 1851393 1848923 0 1848923 49548 0 49548|
|30110 1 1763 1764 0 39877 39877 1 33536 33537 0 8104 8104|
|30202 475 0 475 0 0 0 23 0 23 452 0 452|
|30204 61 0 61 0 0 0 1 0 1 60 0 60|
|32002 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0|
|32004 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000|
|45203 0 0 0 6000 0 6000 0 0 0 6000 0 6000|
|45204 2500 0 2500 0 0 0 2500 0 2500 0 0 0|
|45206 114948 0 114948 0 0 0 584 0 584 114364 0 114364|
|45207 351491 644 352135 0 49 49 19395 200 19595 332096 493 332589|
|45208 205219 382 205601 13500 35 13535 58 42 100 218661 375 219036|
|45505 4567 0 4567 60 0 60 515 0 515 4112 0 4112|
|45506 11227 8017 19244 550 1589 2139 206 220 426 11571 9386 20957|
|45507 950 0 950 0 0 0 16 0 16 934 0 934|
|45812 2055 0 2055 0 0 0 0 0 0 2055 0 2055|
|45815 0 61 61 0 7 7 0 2 2 0 66 66|
|47408 0 0 0 43325 39768 83093 43325 39768 83093 0 0 0|
|47423 49190 0 49190 1257086 0 1257086 1306093 0 1306093 183 0 183|
|47427 4253 10 4263 5202 86 5288 7097 82 7179 2358 14 2372|
|47802 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|50706 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420|
|52503 3783 0 3783 1689 0 1689 2069 0 2069 3403 0 3403|
|60302 765 0 765 1066 0 1066 106 0 106 1725 0 1725|
|60306 0 0 0 645 0 645 645 0 645 0 0 0|
|60308 757 0 757 1291 0 1291 2048 0 2048 0 0 0|
|60310 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0|
|60312 48 0 48 759 0 759 567 0 567 240 0 240|
|60401 334304 0 334304 72 0 72 411 0 411 333965 0 333965|
|60701 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0|
|60901 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|
|61008 47 0 47 75 0 75 76 0 76 46 0 46|
|61009 7 0 7 4 0 4 5 0 5 6 0 6|
|61209 0 0 0 417 0 417 417 0 417 0 0 0|
|61403 239 0 239 98 0 98 176 0 176 161 0 161|
|70501 1814 0 1814 97 0 97 1057 0 1057 854 0 854|
|70606 377056 0 377056 29937 0 29937 1320 0 1320 405673 0 405673|
|70608 22676 0 22676 4627 0 4627 0 0 0 27303 0 27303|
|итого по активу (баланс) |
| 1582908 12605 1595513 4628431 101637 4730068 4623249 94705 4717954 1588090 19537 1607627|
Пассив
|10208 189067 0 189067 0 0 0 0 0 0 189067 0 189067|
|10601 297774 0 297774 0 0 0 0 0 0 297774 0 297774|
|10701 3781 0 3781 0 0 0 0 0 0 3781 0 3781|
|10801 29582 0 29582 0 0 0 0 0 0 29582 0 29582|
|40502 9 0 9 40465 0 40465 53471 0 53471 13015 0 13015|
|40701 885 0 885 48472 25517 73989 47948 25517 73465 361 0 361|
|40702 130519 28 130547 599566 8341 607907 568221 16277 584498 99174 7964 107138|
|40703 3019 0 3019 962234 0 962234 973863 0 973863 14648 0 14648|
|40802 13428 0 13428 67906 0 67906 58696 0 58696 4218 0 4218|
|40807 1503 0 1503 2375 1513 3888 1504 1513 3017 632 0 632|
|40817 50382 764 51146 1226570 907 1227477 1176576 208 1176784 388 65 453|
|40820 0 0 0 440 0 440 451 0 451 11 0 11|
|42206 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|42301 667 371 1038 50651 735 51386 50595 966 51561 611 602 1213|
|42304 300 2189 2489 300 334 634 0 197 197 0 2052 2052|
|42305 1200 0 1200 0 9 9 0 553 553 1200 544 1744|
|42306 50746 22115 72861 31479 886 32365 27585 4462 32047 46852 25691 72543|
|42601 0 48 48 0 1 1 0 5 5 0 52 52|
|42606 0 1645 1645 0 44 44 0 162 162 0 1763 1763|
|45215 252918 0 252918 509 0 509 22182 0 22182 274591 0 274591|
|45515 12871 0 12871 718 0 718 689 0 689 12842 0 12842|
|45818 2116 0 2116 0 0 0 5 0 5 2121 0 2121|
|47407 0 0 0 39756 43325 83081 39756 43325 83081 0 0 0|
|47411 2182 591 2773 1625 37 1662 310 252 562 867 806 1673|
|47416 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0|
|47425 1551 0 1551 1199 0 1199 388 0 388 740 0 740|
|47426 1008 0 1008 0 0 0 174 0 174 1182 0 1182|
|47601 851 0 851 0 0 0 0 0 0 851 0 851|
|47804 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|50719 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420|
|52304 0 0 0 812 0 812 42812 0 42812 42000 0 42000|
|52305 44193 0 44193 17597 0 17597 0 0 0 26596 0 26596|
|52306 17100 0 17100 3350 0 3350 0 0 0 13750 0 13750|
|60301 393 0 393 769 0 769 2517 0 2517 2141 0 2141|
|60305 759 0 759 3259 0 3259 2507 0 2507 7 0 7|
|60309 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0|
|60311 31 0 31 538 0 538 524 0 524 17 0 17|
|60322 0 0 0 0 0 0 123 0 123 123 0 123|
|60601 31095 0 31095 410 0 410 284 0 284 30969 0 30969|
|60903 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|61304 484 0 484 227 0 227 222 0 222 479 0 479|
|70601 382905 0 382905 38 0 38 27326 0 27326 410193 0 410193|
|70603 22013 0 22013 0 0 0 2862 0 2862 24875 0 24875|
| итого по пассиву(баланс) |
| 1567762 27751 1595513 3101498 81649 3183147 3101824 93437 3195261 1568088 39539 1607627|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90901 115 0 115 213 0 213 201 0 201 127 0 127|
|90902 2793 0 2793 236 0 236 596 0 596 2433 0 2433|
|91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91414 637315 39860 677175 12060 6652 18712 2550 2450 5000 646825 44062 690887|
|91418 5246 0 5246 0 0 0 0 0 0 5246 0 5246|
|91501 62727 0 62727 0 0 0 0 0 0 62727 0 62727|
|91604 2603 17 2620 2207 3 2210 3371 1 3372 1439 19 1458|
|99998 252732 0 252732 3245 0 3245 36405 0 36405 219572 0 219572|
| итого по активу (баланс) |
| 963533 39877 1003410 17961 6655 24616 43123 2451 45574 938371 44081 982452|
Пассив
|91311 34646 0 34646 31347 0 31347 0 0 0 3299 0 3299|
|91312 218077 0 218077 5058 0 5058 405 0 405 213424 0 213424|
|91315 0 0 0 0 0 0 2840 0 2840 2840 0 2840|
|91508 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9|
|99999 750678 0 750678 9169 0 9169 21371 0 21371 762880 0 762880|
| итого по пассиву (баланс) |
| 1003410 0 1003410 45574 0 45574 24616 0 24616 982452 0 982452|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 5.0000 0.0000 4.0000 1.0000|
|98010 84.0000 0.0000 0.0000 84.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 89.0000 0.0000 4.0000 85.0000|
Пассив
|98050 84.0000 0.0000 0.0000 84.0000|
|98070 5.0000 4.0000 0.0000 1.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 89.0000 4.0000 0.0000 85.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления Хацернов И.М.
Зам. Главного бухгалтера Саргина А.В.
М.П.
Исполнитель Саргина А.В.
Телефон: 755-56-66
13.01.2009
Контрольная сумма раздела А: 9069
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 7153
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 37926
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 27.11.2008