Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45 |17546329 |1027739412359 | 236 | 044585728 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2007 г.
Наименование кредитной организации ООО 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
Почтовый адрес 109004, Москва, ул.Б.Коммунистическая, 12/7-9 стр.4
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 30551 10806 41357 165354 11984 177338 164381 10472 174853 31524 12318 43842|
|20206 0 0 0 5388 5357 10745 5388 5357 10745 0 0 0|
|20209 0 0 0 29000 2451 31451 29000 2451 31451 0 0 0|
|30102 14655 0 14655 1164594 0 1164594 1116550 0 1116550 62699 0 62699|
|30110 1 1845 1846 0 21155 21155 0 22832 22832 1 168 169|
|30202 3987 0 3987 0 0 0 335 0 335 3652 0 3652|
|30204 1343 0 1343 0 0 0 86 0 86 1257 0 1257|
|32002 0 0 0 288000 0 288000 288000 0 288000 0 0 0|
|32003 0 0 0 83000 0 83000 83000 0 83000 0 0 0|
|32004 0 0 0 90000 0 90000 0 0 0 90000 0 90000|
|45201 496 0 496 2970 0 2970 3052 0 3052 414 0 414|
|45204 14200 0 14200 0 0 0 11200 0 11200 3000 0 3000|
|45205 2070 0 2070 7340 0 7340 790 0 790 8620 0 8620|
|45206 8240 0 8240 0 0 0 0 0 0 8240 0 8240|
|45207 311074 3459 314533 5000 84 5084 3209 231 3440 312865 3312 316177|
|45208 158730 678 159408 44650 17 44667 30 39 69 203350 656 204006|
|45505 27093 22 27115 0 0 0 515 22 537 26578 0 26578|
|45506 21492 16790 38282 0 322 322 4317 431 4748 17175 16681 33856|
|45812 2409 0 2409 725 0 725 354 0 354 2780 0 2780|
|45815 0 32 32 1555 29 1584 1555 6 1561 0 55 55|
|47408 0 0 0 37394 19276 56670 37394 19276 56670 0 0 0|
|47423 4102 0 4102 63000 2451 65451 67000 2451 69451 102 0 102|
|47427 18 0 18 66 0 66 18 0 18 66 0 66|
|47502 4588 2016 6604 369 304 673 1795 92 1887 3162 2228 5390|
|47802 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|50706 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420|
|51401 0 0 0 9105 12377 21482 9105 12377 21482 0 0 0|
|51405 17992 12175 30167 0 300 300 9105 12475 21580 8887 0 8887|
|52502 783 0 783 0 0 0 547 0 547 236 0 236|
|60302 1700 0 1700 0 0 0 5 0 5 1695 0 1695|
|60304 32 0 32 5 0 5 14 0 14 23 0 23|
|60306 0 0 0 148 0 148 147 0 147 1 0 1|
|60308 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0|
|60310 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0|
|60312 403 0 403 1938 0 1938 2121 0 2121 220 0 220|
|60401 334247 0 334247 0 0 0 0 0 0 334247 0 334247|
|60901 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|
|61002 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0|
|61008 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0|
|61009 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0|
|61403 114 0 114 82 0 82 51 0 51 145 0 145|
|61406 0 0 0 2092 0 2092 2092 0 2092 0 0 0|
|70203 1777 0 1777 1189 0 1189 2966 0 2966 0 0 0|
|70204 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0|
|70205 4315 0 4315 2098 0 2098 6413 0 6413 0 0 0|
|70206 1110 0 1110 546 0 546 1656 0 1656 0 0 0|
|70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70209 116296 0 116296 29348 0 29348 145644 0 145644 0 0 0|
|70501 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736|
|итого по активу (баланс) |
| 1086989 47823 1134812 2035303 76107 2111410 1998182 88512 2086694 1124110 35418 1159528|
Пассив
|10208 189067 0 189067 0 0 0 0 0 0 189067 0 189067|
|10601 297774 0 297774 0 0 0 0 0 0 297774 0 297774|
|10701 3781 0 3781 0 0 0 0 0 0 3781 0 3781|
|10702 270 0 270 0 0 0 0 0 0 270 0 270|
|10703 25474 0 25474 0 0 0 0 0 0 25474 0 25474|
|32801 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31 0 31|
|40502 34 0 34 3500 0 3500 4394 0 4394 928 0 928|
|40602 317 0 317 0 0 0 45 0 45 362 0 362|
|40701 7622 0 7622 88161 0 88161 80598 0 80598 59 0 59|
|40702 110831 1 110832 637781 7538 645319 779437 7538 786975 252487 1 252488|
|40703 970 0 970 766 0 766 1739 0 1739 1943 0 1943|
|40802 1865 0 1865 4976 0 4976 5143 0 5143 2032 0 2032|
|40807 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|40817 15449 225 15674 146514 1773 148287 147523 4105 151628 16458 2557 19015|
|42301 4709 7671 12380 16734 8611 25345 17714 5021 22735 5689 4081 9770|
|42304 8410 6484 14894 300 4405 4705 9278 4427 13705 17388 6506 23894|
|42305 5700 7427 13127 0 127 127 0 187 187 5700 7487 13187|
|42306 32155 27957 60112 11800 914 12714 11900 2593 14493 32255 29636 61891|
|42307 9993 6347 16340 2681 134 2815 0 116 116 7312 6329 13641|
|42601 28 36 64 0 2298 2298 0 2302 2302 28 40 68|
|42606 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300|
|45215 148630 0 148630 7567 0 7567 18301 0 18301 159364 0 159364|
|45515 17823 0 17823 550 0 550 8 0 8 17281 0 17281|
|45818 2353 0 2353 286 0 286 586 0 586 2653 0 2653|
|47407 0 0 0 22997 33664 56661 22997 33664 56661 0 0 0|
|47411 4588 2016 6604 1795 92 1887 369 304 673 3162 2228 5390|
|47416 0 0 0 558 0 558 558 0 558 0 0 0|
|47422 851 0 851 0 2451 2451 0 2451 2451 851 0 851|
|47425 4300 0 4300 10551 0 10551 6514 0 6514 263 0 263|
|47501 18 0 18 18 0 18 35 0 35 35 0 35|
|47804 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|50709 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420|
|52303 12093 0 12093 0 0 0 0 0 0 12093 0 12093|
|52305 14880 0 14880 7597 0 7597 0 0 0 7283 0 7283|
|60301 143 0 143 201 0 201 2040 0 2040 1982 0 1982|
|60303 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0|
|60305 4 0 4 412 0 412 410 0 410 2 0 2|
|60309 9 0 9 200 0 200 191 0 191 0 0 0|
|60311 192 0 192 488 0 488 482 0 482 186 0 186|
|60601 25721 0 25721 0 0 0 453 0 453 26174 0 26174|
|60903 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9|
|61304 592 0 592 314 0 314 353 0 353 631 0 631|
|61306 0 0 0 2204 0 2204 2204 0 2204 0 0 0|
|70101 9934 0 9934 18156 0 18156 8222 0 8222 0 0 0|
|70102 1893 0 1893 3777 0 3777 1884 0 1884 0 0 0|
|70103 5308 0 5308 7546 0 7546 2238 0 2238 0 0 0|
|70106 230 0 230 436 0 436 206 0 206 0 0 0|
|70107 104802 0 104802 128627 0 128627 23825 0 23825 0 0 0|
|70301 5102 0 5102 156711 0 156711 158541 0 158541 6932 0 6932|
| итого по пассиву(баланс) |
| 1076648 58164 1134812 1284305 62007 1346312 1308320 62708 1371028 1100663 58865 1159528|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|90704 0 0 0 7597 0 7597 7597 0 7597 0 0 0|
|90803 7597 0 7597 0 0 0 7597 0 7597 0 0 0|
|90901 53 0 53 166 0 166 162 0 162 57 0 57|
|90902 1030 0 1030 6 0 6 9 0 9 1027 0 1027|
|91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91303 7050 0 7050 0 0 0 7050 0 7050 0 0 0|
|91305 646887 46088 692975 56000 960 56960 0 906 906 702887 46142 749029|
|91307 194080 0 194080 0 0 0 1 0 1 194079 0 194079|
|91310 5246 0 5246 0 0 0 0 0 0 5246 0 5246|
|91501 62727 0 62727 0 0 0 0 0 0 62727 0 62727|
|91504 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9|
|91604 5181 25 5206 2290 29 2319 4037 24 4061 3434 30 3464|
|99998 70969 0 70969 33052 0 33052 102485 0 102485 1536 0 1536|
| итого по активу (баланс) |
| 1000831 46113 1046944 99111 989 100100 128938 930 129868 971004 46172 1017176|
Пассив
|91302 20600 0 20600 49650 0 49650 30000 0 30000 950 0 950|
|91309 504 0 504 2970 0 2970 3052 0 3052 586 0 586|
|91404 49865 0 49865 49865 0 49865 0 0 0 0 0 0|
|99999 975975 0 975975 27383 0 27383 67048 0 67048 1015640 0 1015640|
| итого по пассиву (баланс) |
| 1046944 0 1046944 129868 0 129868 100100 0 100100 1017176 0 1017176|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 9.0000 0.0000 7.0000 2.0000|
|98010 84.0000 0.0000 0.0000 84.0000|
|98020 0.0000 7.0000 7.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 93.0000 7.0000 14.0000 86.0000|
Пассив
|98050 93.0000 7.0000 0.0000 86.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 93.0000 7.0000 0.0000 86.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления Хацернов И.М.
Зам. Главного бухгалтера Саргина А.В.
М.П.
Исполнитель Саргина А.В.
Телефон: 755-56-66
11.01.2008
Контрольная сумма раздела А: 700
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 18555
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 37980
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 27.07.2007