Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45 |17546329 |1027739412359 | 236 | 044585728 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2006 г.
Наименование кредитной организации ООО 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
Почтовый адрес 109004, Москва, ул.Б.Коммунистическая, 12/7-9 стр.4
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 3703 36744 40447 80458 15098 95556 74639 28789 103428 9522 23053 32575|
|20206 0 0 0 5330 5636 10966 5330 5636 10966 0 0 0|
|20209 0 0 0 45000 13146 58146 45000 13146 58146 0 0 0|
|30102 10188 0 10188 823194 0 823194 809455 0 809455 23927 0 23927|
|30110 1 5609 5610 0 59666 59666 0 65012 65012 1 263 264|
|30202 2620 0 2620 0 0 0 22 0 22 2598 0 2598|
|30204 1970 0 1970 300 0 300 0 0 0 2270 0 2270|
|32002 10000 0 10000 180000 0 180000 190000 0 190000 0 0 0|
|32003 0 0 0 98000 0 98000 98000 0 98000 0 0 0|
|32004 0 0 0 20000 0 20000 0 0 0 20000 0 20000|
|45103 0 0 0 18000 0 18000 0 0 0 18000 0 18000|
|45205 1200 0 1200 0 0 0 1200 0 1200 0 0 0|
|45206 136672 0 136672 1100 0 1100 55140 0 55140 82632 0 82632|
|45207 102921 2740 105661 13617 2202 15819 13099 277 13376 103439 4665 108104|
|45208 106517 0 106517 0 1116 1116 382 46 428 106135 1070 107205|
|45504 24500 13871 38371 0 240 240 0 232 232 24500 13879 38379|
|45505 45834 57 45891 0 0 0 12 47 59 45822 10 45832|
|45506 58 3943 4001 0 57 57 8 426 434 50 3574 3624|
|45507 0 24215 24215 0 364 364 0 349 349 0 24230 24230|
|45812 5078 1697 6775 0 26 26 0 25 25 5078 1698 6776|
|45815 0 6414 6414 0 107 107 0 136 136 0 6385 6385|
|47408 0 0 0 134965 63020 197985 134965 63020 197985 0 0 0|
|47423 102 0 102 18000 13146 31146 18000 13146 31146 102 0 102|
|47427 65 2 67 92 1 93 67 2 69 90 1 91|
|47502 2535 3033 5568 388 561 949 165 128 293 2758 3466 6224|
|47802 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|50706 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420|
|51403 0 0 0 9714 0 9714 0 0 0 9714 0 9714|
|51404 9483 0 9483 14542 0 14542 0 0 0 24025 0 24025|
|51405 55601 0 55601 40674 13201 53875 19949 36 19985 76326 13165 89491|
|52502 749 0 749 0 0 0 0 0 0 749 0 749|
|60302 406 0 406 0 0 0 0 0 0 406 0 406|
|60304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|60306 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0|
|60308 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0|
|60310 0 0 0 685 0 685 685 0 685 0 0 0|
|60312 357 0 357 4858 0 4858 4983 0 4983 232 0 232|
|60323 2 0 2 3 0 3 5 0 5 0 0 0|
|60401 23771 0 23771 0 0 0 99 0 99 23672 0 23672|
|60901 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|
|61008 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0|
|61009 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0|
|61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|
|61202 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0|
|61403 356 0 356 429 0 429 179 0 179 606 0 606|
|61406 0 0 0 2896 0 2896 2896 0 2896 0 0 0|
|70203 649 0 649 252 0 252 901 0 901 0 0 0|
|70205 5542 0 5542 2984 0 2984 8526 0 8526 0 0 0|
|70206 821 0 821 420 0 420 1241 0 1241 0 0 0|
|70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70209 41095 0 41095 27754 0 27754 68849 0 68849 0 0 0|
|70501 530 0 530 0 0 0 0 0 0 530 0 530|
|итого по активу (баланс) |
| 595761 98325 694086 1544029 187587 1731616 1554171 190453 1744624 585619 95459 681078|
Пассив
|10404 181147 0 181147 0 0 0 0 0 0 181147 0 181147|
|10405 7920 0 7920 0 0 0 0 0 0 7920 0 7920|
|10601 1631 0 1631 0 0 0 0 0 0 1631 0 1631|
|10701 3781 0 3781 0 0 0 0 0 0 3781 0 3781|
|10702 88 0 88 6 0 6 0 0 0 82 0 82|
|10703 18106 0 18106 0 0 0 0 0 0 18106 0 18106|
|32801 0 0 0 2 0 2 16 0 16 14 0 14|
|40602 106 0 106 0 0 0 63 0 63 169 0 169|
|40701 1 0 1 0 0 0 18748 0 18748 18749 0 18749|
|40702 79303 675 79978 459626 51884 511510 460065 51884 511949 79742 675 80417|
|40703 1176 0 1176 2380 0 2380 2192 0 2192 988 0 988|
|40802 3186 0 3186 5204 0 5204 4441 0 4441 2423 0 2423|
|40807 40 269 309 131 121 252 118 2 120 27 150 177|
|40817 209 0 209 71550 0 71550 71856 0 71856 515 0 515|
|42301 1704 2525 4229 7083 22922 30005 6776 20406 27182 1397 9 1406|
|42302 0 13421 13421 0 13471 13471 0 50 50 0 0 0|
|42303 0 3294 3294 0 640 640 880 8200 9080 880 10854 11734|
|42304 0 9114 9114 0 2453 2453 0 2806 2806 0 9467 9467|
|42305 25479 46134 71613 1632 1166 2798 4300 727 5027 28147 45695 73842|
|42306 3910 7066 10976 0 110 110 13000 809 13809 16910 7765 24675|
|42307 9993 11797 21790 1 184 185 0 192 192 9992 11805 21797|
|42601 28 0 28 0 28 28 0 2929 2929 28 2901 2929|
|45115 0 0 0 0 0 0 3780 0 3780 3780 0 3780|
|45215 97559 0 97559 16171 0 16171 18586 0 18586 99974 0 99974|
|45515 37089 0 37089 134 0 134 21 0 21 36976 0 36976|
|45818 13189 0 13189 44 0 44 16 0 16 13161 0 13161|
|47407 0 0 0 136365 61562 197927 136365 61562 197927 0 0 0|
|47411 2535 3033 5568 165 128 293 388 561 949 2758 3466 6224|
|47416 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0|
|47422 927 0 927 31 0 31 0 0 0 896 0 896|
|47425 3207 0 3207 3097 0 3097 56 0 56 166 0 166|
|47501 65 2 67 131 3 134 142 2 144 76 1 77|
|47804 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|50709 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420|
|52305 7140 0 7140 0 0 0 0 0 0 7140 0 7140|
|52306 31149 0 31149 0 0 0 0 0 0 31149 0 31149|
|60301 102 0 102 147 0 147 322 0 322 277 0 277|
|60303 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0|
|60305 10 0 10 359 0 359 353 0 353 4 0 4|
|60309 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0|
|60311 25 0 25 41 0 41 33 0 33 17 0 17|
|60601 8213 0 8213 98 0 98 320 0 320 8435 0 8435|
|60903 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7|
|61304 462 0 462 200 0 200 236 0 236 498 0 498|
|61306 0 0 0 3316 0 3316 3316 0 3316 0 0 0|
|70101 7961 0 7961 14586 0 14586 6625 0 6625 0 0 0|
|70102 1446 0 1446 3116 0 3116 1670 0 1670 0 0 0|
|70103 6448 0 6448 9854 0 9854 3406 0 3406 0 0 0|
|70106 2 0 2 14 0 14 12 0 12 0 0 0|
|70107 33747 0 33747 54610 0 54610 20863 0 20863 0 0 0|
|70301 5245 0 5245 79516 0 79516 82179 0 82179 7908 0 7908|
| итого по пассиву(баланс) |
| 596756 97330 694086 870005 154672 1024677 861539 150130 1011669 588290 92788 681078|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|90803 0 526 526 0 8 8 0 7 7 0 527 527|
|90901 0 0 0 651 0 651 622 0 622 29 0 29|
|90902 404 0 404 116 0 116 177 0 177 343 0 343|
|91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0|
|91303 0 526 526 0 8 8 0 7 7 0 527 527|
|91305 348882 82405 431287 3434 7855 11289 57425 1445 58870 294891 88815 383706|
|91307 172577 0 172577 25806 0 25806 55656 0 55656 142727 0 142727|
|91310 5246 0 5246 0 0 0 0 0 0 5246 0 5246|
|91501 109 0 109 855 0 855 63 0 63 901 0 901|
|91504 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9|
|91604 5614 9069 14683 1819 198 2017 3566 162 3728 3867 9105 12972|
|91704 5 5732 5737 0 86 86 1 82 83 4 5736 5740|
|91802 5 8759 8764 0 131 131 0 126 126 5 8764 8769|
|99998 15326 0 15326 5862 0 5862 14335 0 14335 6853 0 6853|
| итого по активу (баланс) |
| 548180 107017 655197 38543 8286 46829 131846 1829 133675 454877 113474 568351|
Пассив
|91004 0 0 0 278 0 278 278 0 278 0 0 0|
|91302 13750 0 13750 13000 0 13000 0 0 0 750 0 750|
|91309 1050 0 1050 1050 0 1050 0 0 0 0 0 0|
|91404 0 526 526 0 7 7 5576 8 5584 5576 527 6103|
|99999 639871 0 639871 119340 0 119340 40967 0 40967 561498 0 561498|
| итого по пассиву (баланс) |
| 654671 526 655197 133668 7 133675 46821 8 46829 567824 527 568351|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
|93001 0 0 0 0 13146 13146 0 13146 13146 0 0 0|
| итого по активу (баланс) |
| 0 0 0 0 13146 13146 0 13146 13146 0 0 0|
Пассив
|96001 0 0 0 0 13146 13146 0 13146 13146 0 0 0|
|96801 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 0 0 0 8 13146 13154 8 13146 13154 0 0 0|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 27.0000 28.0000 11.0000 44.0000|
|98010 84.0000 0.0000 0.0000 84.0000|
|98020 0.0000 11.0000 11.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 111.0000 39.0000 22.0000 128.0000|
Пассив
|98050 111.0000 11.0000 28.0000 128.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 111.0000 11.0000 28.0000 128.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления Хацернов И.М.
Главный бухгалтер Горчакова Н.И.
М.П.
Исполнитель Саргина А.В.
Телефон: 755-56-66
10.01.2007
Контрольная сумма раздела А: 13711
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 26442
Контрольная сумма раздела Г: 19322
Контрольная сумма раздела Д: 38828
Версия программы (.EXE): 25.07.2006
Версия описателей (.PAK): 16.02.2006