Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45 |17546329 |1027739412359 | 236 | 044585728 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2004 г.
Наименование кредитной организации ООО 'Спецстройбанк'
Почтовый адрес 109004, г. Москва ул. Б.Коммунистическая д. 12/7-9 стр.4
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 1987 11348 13335 136971 8540 145511 52227 16024 68251 86731 3864 90595|
|20206 0 0 0 8977 3774 12751 8977 3774 12751 0 0 0|
|20209 0 0 0 18700 0 18700 18700 0 18700 0 0 0|
|30102 14165 0 14165 198246 0 198246 179376 0 179376 33035 0 33035|
|30110 13 625 638 1 6528 6529 1 6855 6856 13 298 311|
|30202 1420 0 1420 0 0 0 42 0 42 1378 0 1378|
|30204 1403 0 1403 158 0 158 0 0 0 1561 0 1561|
|45201 3560 0 3560 5012 0 5012 6167 0 6167 2405 0 2405|
|45203 88624 0 88624 111403 0 111403 130556 0 130556 69471 0 69471|
|45206 5655 0 5655 26 0 26 113 0 113 5568 0 5568|
|45207 148658 1364 150022 0 40 40 5827 258 6085 142831 1146 143977|
|45208 41416 3344 44760 0 115 115 712 267 979 40704 3192 43896|
|45306 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100|
|45504 1116 0 1116 0 0 0 1116 0 1116 0 0 0|
|45505 4515 84 4599 500 198 698 5002 20 5022 13 262 275|
|45506 9461 8307 17768 0 99 99 656 275 931 8805 8131 16936|
|45507 35 31195 31230 0 370 370 0 1241 1241 35 30324 30359|
|45812 0 1821 1821 0 22 22 0 53 53 0 1790 1790|
|45815 75 3850 3925 1000 383 1383 1054 124 1178 21 4109 4130|
|47406 0 0 0 0 146 146 0 146 146 0 0 0|
|47408 0 0 0 346679 12818 359497 346679 12818 359497 0 0 0|
|47423 0 0 0 5530 0 5530 5530 0 5530 0 0 0|
|47427 496 3 499 370 3 373 496 3 499 370 3 373|
|47502 94 968 1062 27 211 238 2 528 530 119 651 770|
|47802 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|50706 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420|
|51402 0 0 0 19674 0 19674 19674 0 19674 0 0 0|
|51403 20299 0 20299 15766 0 15766 20299 0 20299 15766 0 15766|
|51404 58081 0 58081 51967 0 51967 35972 0 35972 74076 0 74076|
|51405 1757 0 1757 58100 0 58100 4396 0 4396 55461 0 55461|
|51505 0 0 0 38610 0 38610 38610 0 38610 0 0 0|
|51506 0 0 0 12603 0 12603 12603 0 12603 0 0 0|
|52502 609 0 609 0 0 0 0 0 0 609 0 609|
|60302 1165 0 1165 0 0 0 86 0 86 1079 0 1079|
|60304 54 0 54 2 0 2 47 0 47 9 0 9|
|60306 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0|
|60308 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0|
|60310 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0|
|60312 91 0 91 1623 0 1623 1656 0 1656 58 0 58|
|60323 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|
|60401 13623 0 13623 0 0 0 0 0 0 13623 0 13623|
|60901 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|
|61008 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|
|61009 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0|
|61403 466 0 466 124 0 124 109 0 109 481 0 481|
|61406 0 0 0 2439 0 2439 2439 0 2439 0 0 0|
|70203 318 0 318 318 0 318 636 0 636 0 0 0|
|70205 2607 0 2607 2441 0 2441 5048 0 5048 0 0 0|
|70206 445 0 445 209 0 209 654 0 654 0 0 0|
|70209 93565 0 93565 64021 0 64021 157586 0 157586 0 0 0|
|70501 952 0 952 86 0 86 0 0 0 1038 0 1038|
|итого по активу (баланс) |
| 520260 62909 583169 1101823 33247 1135070 1063288 42386 1105674 558795 53770 612565|
Пассив
|10404 184902 0 184902 0 0 0 0 0 0 184902 0 184902|
|10405 4165 0 4165 0 0 0 0 0 0 4165 0 4165|
|10601 1631 0 1631 0 0 0 0 0 0 1631 0 1631|
|10701 3781 0 3781 0 0 0 0 0 0 3781 0 3781|
|10703 3670 0 3670 0 0 0 0 0 0 3670 0 3670|
|40502 6 75 81 32019 3 32022 35800 1 35801 3787 73 3860|
|40602 10013 0 10013 0 0 0 2500 0 2500 12513 0 12513|
|40701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|40702 50175 77 50252 338440 2004 340444 373092 2003 375095 84827 76 84903|
|40703 2952 0 2952 3613 0 3613 2896 0 2896 2235 0 2235|
|40802 105 0 105 3713 0 3713 4298 0 4298 690 0 690|
|40807 4 6 10 3368 3578 6946 3584 3578 7162 220 6 226|
|40817 49 0 49 6989 0 6989 7012 0 7012 72 0 72|
|41507 851 0 851 0 0 0 0 0 0 851 0 851|
|42301 11 12273 12284 21707 23574 45281 106705 21109 127814 85009 9808 94817|
|42302 0 853 853 0 853 853 0 0 0 0 0 0|
|42303 400 1327 1727 600 1364 1964 1896 2126 4022 1696 2089 3785|
|42304 0 5654 5654 0 180 180 0 68 68 0 5542 5542|
|42305 1000 25812 26812 0 13372 13372 9364 4393 13757 10364 16833 27197|
|42306 0 11001 11001 0 1419 1419 0 130 130 0 9712 9712|
|42309 146 0 146 50 0 50 52 0 52 148 0 148|
|42601 0 0 0 0 2253 2253 0 2253 2253 0 0 0|
|42609 1 0 1 2 0 2 3 0 3 2 0 2|
|43801 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|45215 56367 0 56367 3819 0 3819 1474 0 1474 54022 0 54022|
|45315 231 0 231 0 0 0 0 0 0 231 0 231|
|45515 48242 0 48242 2767 0 2767 300 0 300 45775 0 45775|
|45818 5746 0 5746 373 0 373 547 0 547 5920 0 5920|
|47405 0 0 0 145 146 291 145 146 291 0 0 0|
|47407 0 0 0 341522 8659 350181 341522 8659 350181 0 0 0|
|47411 94 968 1062 2 528 530 27 211 238 119 651 770|
|47416 0 0 0 2 0 2 6 0 6 4 0 4|
|47422 76 0 76 18 0 18 18 0 18 76 0 76|
|47425 3745 0 3745 1895 0 1895 7747 0 7747 9597 0 9597|
|47501 496 3 499 496 3 499 369 3 372 369 3 372|
|47804 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|50709 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312|
|51410 801 0 801 759 0 759 1411 0 1411 1453 0 1453|
|51510 0 0 0 51212 0 51212 51212 0 51212 0 0 0|
|52306 31190 565 31755 0 17 17 0 7 7 31190 555 31745|
|60301 37 0 37 143 0 143 230 0 230 124 0 124|
|60303 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0|
|60305 3 0 3 157 0 157 154 0 154 0 0 0|
|60309 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0|
|60311 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0|
|60601 4841 0 4841 0 0 0 65 0 65 4906 0 4906|
|60903 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4|
|61304 189 0 189 135 0 135 131 0 131 185 0 185|
|61306 0 0 0 2478 0 2478 2478 0 2478 0 0 0|
|70101 5623 0 5623 9512 0 9512 3889 0 3889 0 0 0|
|70102 1007 0 1007 1470 0 1470 463 0 463 0 0 0|
|70103 2898 0 2898 5385 0 5385 2487 0 2487 0 0 0|
|70106 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0|
|70107 89037 0 89037 150122 0 150122 61085 0 61085 0 0 0|
|70301 7746 0 7746 163924 0 163924 166536 0 166536 10358 0 10358|
| итого по пассиву(баланс) |
| 524555 58614 583169 1147041 57953 1204994 1189703 44687 1234390 567217 45348 612565|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 20924
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|90803 200000 1130 201130 125000 13 125013 147000 33 147033 178000 1110 179110|
|90901 32 0 32 1067 0 1067 1099 0 1099 0 0 0|
|90902 1875 0 1875 18 0 18 14 0 14 1879 0 1879|
|91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|91303 165810 1129 166939 111018 14 111032 130304 33 130337 146524 1110 147634|
|91305 214285 40416 254701 700 681 1381 35444 1186 36630 179541 39911 219452|
|91307 128873 0 128873 663 0 663 0 0 0 129536 0 129536|
|91310 5255 0 5255 0 0 0 0 0 0 5255 0 5255|
|91501 1366 0 1366 0 0 0 0 0 0 1366 0 1366|
|91604 1521 10157 11678 263 308 571 799 310 1109 985 10155 11140|
|91704 2248 0 2248 0 0 0 2248 0 2248 0 0 0|
|91802 1596 0 1596 0 0 0 1596 0 1596 0 0 0|
|99998 10111 0 10111 12749 0 12749 6248 0 6248 16612 0 16612|
| итого по активу (баланс) |
| 732975 52832 785807 251478 1016 252494 324752 1562 326314 659701 52286 711987|
Пассив
|91004 0 0 0 116 0 116 116 0 116 0 0 0|
|91302 8667 0 8667 526 0 526 5700 0 5700 13841 0 13841|
|91309 140 0 140 5398 0 5398 6919 0 6919 1661 0 1661|
|91404 175 1129 1304 175 33 208 0 14 14 0 1110 1110|
|99999 775696 0 775696 320067 0 320067 239746 0 239746 695375 0 695375|
| итого по пассиву (баланс) |
| 784678 1129 785807 326282 33 326315 252481 14 252495 710877 1110 711987|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 30513
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 0
Д. Счета ДЕПО (в штуках)
Актив
|98000 27 72 40 59|
|98010 84 0 0 84|
|98020 0 40 40 0|
| итого по активу (баланс) |
| 111 112 80 143|
Пассив
|98050 111 40 72 143|
| итого по пассиву (баланс) |
| 111 40 72 143|
+-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 19982
Председатель Правления Хацернов И.М.
Главный бухгалтер Горчакова Н.И.
М.П.
Исполнитель Саргина А.В.
Телефон: 755 56 66
13.01.2005