Банковская отчетность +--------------+----------------+---------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45286580000 |17546329 | 236 | +--------------+----------------+---------------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) за 2013 г. Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК / ООО СПЕЦСТРОЙБАНК Почтовый адрес 109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4 Код формы по ОКУД 0409814 Годовая тыс.руб. +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |Номер | Наименование статей | Номер | Денежные потоки | Денежные потоки | | | | пояснений | за отчетный период | за предыдущий | | п/п | | | | отчетный период | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ | 1 | 2 | | 3 | 4 | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | | |операционной деятельности до изменений в операционных | | | | | |активах и обязательствах, всего, |2.3.10 | 69046| 45367| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.1 |Проценты полученные | | 78923| 80289| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.2 |Проценты уплаченные | | -6886| -12707| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.3 |Комиссии полученные | | 74651| 58735| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.4 |Комиссии уплаченные | | -25| -30| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | | |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | | | |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | 0| 226| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | | | | |бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0| -3459| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | | |валютой | | 12128| 1457| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.8 |Прочие операционные доходы | | 5833| 6355| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.9 |Операционные расходы | | -88390| -73368| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.10|Расход (возмещение) по налогам | | -7188| -12131| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | | | |активов и обязательств, всего, | | -248788| 96541| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.1 |Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | | | |на счетах в Банке России | | 570| 100| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.2 |Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.3 |Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -130036| -15785| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.4 |Чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -832| -6922| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.5 |Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | | | | |средствам Банка России | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.6 |Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | | | | |организаций | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.7 |Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | | | |щихся кредитными организациями | | -132067| 108801| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.8 |Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.9 |Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | | | |обязательствам | | 12126| 9731| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.10|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 1451| 616| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.3 |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | -179742| 141908| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | | | | |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0| 63| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | | | |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | | | | |в наличии для продажи" | | 0| 1464| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | | | | |"удерживаемые до погашения" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | | | | |к категории "удерживаемые до погашения" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | | | | |и материальных запасов | | -140| -1174| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | | | |активов и материальных запасов | | 0| 59| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -140| 412| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+ |3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.4 |Выплаченные дивиденды | | -4500| -2000| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | -4500| -2000| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | | | |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | | | |на денежные средства и их эквиваленты | | 45178| -1901| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -139204| 138419| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 242435| 104016| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | | 103231| 242435| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ Председатель Правления Хацернов Илья Маркович Главный бухгалтер Тихомирова Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Рашидова Саида Айдемировна Телефон:755-5666 08.05.2014 Контрольная сумма :57933 Версия файла описателей(.PAK):22.04.2014